تحلیل تکنیکال طلا

تحلیل تکنیکال طلا یعنی، زمانی که نمودار های قیمت طلا در گذشته، جهت بررسی و پیش بینی آینده قیمت طلا مورد بررسی قرار می گیرد، می گویند.

در تحلیل تکنیکال به جای اینکه اخبار و شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد به نمودار ها و رفتاری که قیمت طلا طی گذشته داشته است توجه کرده تا بالا و پایین رفتن قیمت طلا در آینده مشخص گردد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال روشی است که باعث تحلیل و بررسی قیمت ها با استفاده از داده هایی چون قیمت ها، حجم معاملات انجام شده و الگو های نموداری موجود میشود.

تحلیل تکنیکال فرض را بر این گذاشته است که رفتار بازار و قیمت ها دوباره تکرار میشوند.

اما تحلیل فاندامنتال عوامل سیاسی، اقتصادی و مالی را که، باعث تاثیرگذاری بر ارزش یک دارایی و سیاست های پولی می گردد را مورد بررسی قرار می دهد.

پس تحلیل تکنیکال بر داده های گذشته تمرکز دارد اما تحلیل فاندامنتال بر عوامل بنیادی و ارزشی که دارایی دارد متمرکز میشود.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله طلا روشی ضروری است زیرا نوسانات قیمتی آن بالا بوده و برای انجام معاملات کوتاه مدت و بلند مدت، این نوسانات قیمت جذاب و دارای اهمیت است.

با استفاده از این تحلیل رفتار قیمتی طلا بررسی شده و تصمیم های بهتر و دقیق تری اتخاذ میشود.

برای انجام تحلیل تکنیکال طلا به چه ابزار هایی نیاز است؟

برای انجام تحلیل تکنیکال طلا شما نیاز به مجموعه ای از ابزار ها دارید تا باعث تشخیص قیمت طلا ۲۴ عیار روند آن و قیمت های خرید و فروش طلا شوید.

از جمله ابزار های مورد استفاده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمودار های قیمت طلا

نمودار های قیمت طلا تغییرات قیمتی طلا در طول زمان را نشان می دهند. محور افقی این نمودار زمان است که با X نشان داده میشود و محور عمودی آن قیمت طلا را نشان می دهد که با Y نشان داده میشود.

با نگاه کردن به این نمودار مشخص میشود که آیا قیمت طلا در حال افزایش یا کاهش است و چه زمانی نوسانات قیمتی شدید بوده و چه نقطه هایی برای خرید و فروش طلا مناسب می باشد.

نمودار های قیمت طلا دارای انواع مختلف بشرح زیر هستند:

نمودار های خطی

نمودار های خطی جزو ساده ترین نمودار ها می باشد که از وصل شدن قیمت پایانی هر روز حاصل میشود و روند کلی قیمت طلا را در بازه زمانی بلند مدت ارائه می دهد‌.

نمودار میله ای

نمودار میله ای اطلاعات دقیق تری را ارائه می دهد و اطلاعات مربوط به قیمت باز شدن، بسته شدن و بالا و پایین قیمت هر دوره را نشان می دهد.

این نمودار برای انجام تحلیل های حرفه ای به کار گرفته میشود و ساده تر از نمودار های شمعی است که حرکات دقیق قیمتی را ارائه می دهد‌.

نمودار شمعی

نمودار شمعی جزو پرکاربردترین و محبوب ترین نمودار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است.

در این نمودار هر شمع رفتار قیمتی در یک بازه زمانی را نشان می دهد و رنگ شمع های آن افت یا رشد قیمتی را ارائه می دهد.

با استفاده از نمودار شمعی اطلاعات جزئی و کلی ارائه شده و قیمت های باز، بسته، بالا و پایین در هر بازه نشان داده میشود.

با استفاده از نمودار ها روند کلی قیمت مثل صعود، نزول و خنثی مشخص میشود و نقاطی که احتمال برگشت قیمت یا توقف آن وجود دارد ترسیم می گردد.

الگو های قیمتی در نمودار ها با وجود مثلث، پرچم، سر و شانه و … تشخیص داده میشود.

با به کار گرفتن اندیکاتور بر روی نمودار های موجود پیش‌بینی دقیق تری صورت می گیرد.

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ابزار های کلیدی هستند که با کمک به معامله گران  باعث تشخیص روند، نقاط ورود و خروج و شتاب میشوند.

اندیکاتور ها روی نمودار قیمت رسم شده و روند قیمت و میانگین قیمت را ارائه می دهند اما اسیلاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار ها نمایش داده میشود و در میان دو حد ۰ و ۱۰۰ نوسان داشته و اشباع خرید و فروش را مشخص می نماید.

اندیکاتور های پرکاربرد برای انجام تحلیل تکنیکال عبارتند از:

میانگین متحرک

جزو ساده ترین و پرکاربرد ترین ابزار ها است که باعث نمایش میانگین قیمت طلا در بازه زمانی مشخص می گردد و زمانی که میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت قرار بگیرد، روند صعودی نشان داده میشود.

انواع میانگین های متحرک شامل میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی‌ می باشد که نوع متحرک نمایی آن نسبت به تغییرات قیمتی حساس تر است‌.

باند های بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر از سه خط تشکیل شده است که شامل میانگین متحرک و دو باند بالا و پایین می باشد.

فاصله بین باند ها نشان دهنده مقدار نوسان بازار است. زمانی که قیمت ها به باند پایین نزدیک باشند نشان دهنده رشد قیمت ها می باشد.

پارابولیک‌ سار

اندیکاتور پارابولیک سار نشان دهنده نقاط کوچکی در قسمت بالا و پایین کندل ها بوده که با جهش این نقاط و تغییر در آنها، احتمال اینکه روند تغییر کند وجود دارد. این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه های خارج از معامله مناسب می باشد.

در کنار اندیکاتور ها، اسیلاتور های پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال طلا نیز بشرح زیر می باشند:

شاخص قدرت نسبی

از ابزار های تحلیلی است که جهت اندازه گیری کردن قدرت RSI و شتاب و روند قیمت طلا مورد استفاده قرار می گیرد.

این ابزار بیان می کند که آیا طلا در وضعیت اشباع خرید است یا در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

بازه نوسان RSI بین ۰ و ۱۰۰ است، اگر محدوده عدد از ۷۰ بالاتر باشد ناحیه اشباع خرید را نشان می دهد که احتمال کاهش قیمت دارد.

اگر این محدوده بین ۳۰ تا ۷۰ باشد  وضعیت عادی بازار را نشان می دهد و چنان چه پایین تر از ۳۰ باشد ناحیه اشباع فروش را نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت دارد.

مکدی MACD

اسیلاتور مکدی یکی از قوی ترین ابزار های تحلیل تکنیکال طلا است که برای تحلیل طلا ابزاری بسیار کاربردی محسوب میشود و با استفاده از میانگین متحرک کار می کند.

با استفاده از این ابزار قدرت روند طلا، جهت روند و زمان مناسب خرید و فروش مشخص میشود.

اجزای اصلی مکدی شامل خط Line، خط سیگنال و نمودار میله ای یا هیستوگرام است که اگر میله ها مثبت باشد روند صعودی قوی تر است و چنان چه میله ها منفی باشند نشان دهنده روند نزولی قوی می باشند‌.

زمانی که خط MACD  از قسمت زیر باعث قطع خط سیگنال گردد روند صعودی شروع شده و نشانه ای از سیگنال خرید طلا است و اگر خط MACD از قسمت بالا باعث قطع خط سیگنال شود روند نزولی را نشان داده و سیگنالی برای فروش طلا می باشد.

استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک از دقیق ترین  اسیلاتور ها جهت تحلیل تکنیکال طلا می باشد که نقاط برگشت قیمت طلا را به خوبی نشان می دهد.

این اسیلاتور،  اسیلاتوری نوسانی بوده که باعث مشخص شدن قدرت حرکت قیمت ها با درنظر گرفتن مقایسه ای که میان قیمت بسته طلا با محدوده قیمت اخیر صورت می گیرد، میشود.

با استفاده از این ابزار متوجه میشوید که آیا طلا زیاد از حد خریداری گردیده یا زیاد از حد به فروش رفته است.

این اسیلاتور از دو خط با نام خط اصلی و خط سیگنال برخوردار است که خط اصلی سرعت تغییر قیمت را نشان داده و خط سیگنال میانگین متحرک ۳ دوره ای خط اصلی می باشد‌ که صدور سیگنال را نشان می دهد.

اسیلاتور استوکاستیک در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار داشته که محدوده بالاتر از ۸۰ اشباع خرید را نشان می دهد و احتمال کم شدن قیمت در این شرایط وجود دارد، اما اگر محدوده از ۲۰ کمتر باشد اشباع فروش نشان داده میشود و احتمال بالا رفتن قیمت را مشخص می کند.